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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 2 994 115.00 | 193 674.00 | 2 800 441.00 | 2 994 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 115.00 | 193 674.00 | 3 970 441.00 | 4 164 115.00 |
BN En cours de production de biens | 7 898 064.00 | | 7 898 064.00 | 7 898 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CF Disponibilités | 357 257.00 | | 357 257.00 | 357 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 403 122.00 | | 8 403 122.00 | 8 403 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 567 238.00 | 193 674.00 | 12 373 564.00 | 12 567 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -111 169.00 | -2 200.00 | | -111 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 545.00 | -108 969.00 | | 118 545.00 |
DL TOTAL (I) | 44 876.00 | -73 669.00 | | 44 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 217 937.00 | 9 479 160.00 | | 9 217 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 450.00 | 2 461 450.00 | | 2 436 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 964.00 | 109 239.00 | | 265 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 086.00 | 29 250.00 | | 262 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 328 688.00 | 12 225 349.00 | | 12 328 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 373 564.00 | 12 151 680.00 | | 12 373 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 238.00 | 588 899.00 | | 927 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 78.00 | | 70.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 436 450.00 | | | 2 436 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 702 394.00 | | 702 394.00 | 702 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 394.00 | | 702 394.00 | 702 394.00 |
FM Production stockée | | | 311 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 280.00 | 693 548.00 | | 1 064 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 734.00 | 802 518.00 | | 945 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 545.00 | -108 969.00 | | 118 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 115.00 | | | 4 164 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 115.00 | | | 4 164 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 031.00 | 121 642.00 | | 72 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 031.00 | 121 642.00 | | 72 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 964.00 | 265 964.00 | | 265 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
UX Autres créances clients | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
VB T. V. A. | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 217 867.00 | 302 867.00 | 8 915 000.00 | 9 217 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 290 200.00 | -50 000.00 | | 2 290 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 963.00 | 211 963.00 | | 211 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 204.00 | | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VW T.V.A. | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 328 688.00 | 927 238.00 | 8 915 000.00 | 12 328 688.00 |