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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 2 994 116.00 | 604 668.00 | 2 389 447.00 | 2 994 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 116.00 | 604 668.00 | 3 559 447.00 | 4 164 116.00 |
BN En cours de production de biens | 11 756 228.00 | | 11 756 228.00 | 11 756 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 925.00 | | 1 703 925.00 | 1 703 925.00 |
BZ Autres créances | 730 295.00 | | 730 295.00 | 730 295.00 |
CF Disponibilités | 236 549.00 | | 236 549.00 | 236 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 174.00 | | 101 174.00 | 101 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 171.00 | | 14 528 171.00 | 14 528 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 692 287.00 | 604 668.00 | 18 087 618.00 | 18 692 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 560.00 | 455 560.00 | | 455 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 940.00 | 81 939.00 | | 81 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
DG Autres réserves | 92 015.00 | 58 813.00 | | 92 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 850.00 | 33 201.00 | | 88 850.00 |
DL TOTAL (I) | 763 920.00 | 675 070.00 | | 763 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675 867.00 | 8 695 438.00 | | 8 675 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 552 822.00 | 5 573 850.00 | | 8 552 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 926.00 | 849 955.00 | | 246 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 661.00 | 216 449.00 | | 394 661.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 222.00 | 146 250.00 | | 152 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323 698.00 | 15 483 143.00 | | 17 323 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 087 618.00 | 16 158 214.00 | | 18 087 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 513 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 642.00 | | 933 642.00 | 933 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 642.00 | | 933 642.00 | 933 642.00 |
FM Production stockée | | | 991 065.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 553.00 | 12 911.00 | | 34 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 707.00 | 2 313 296.00 | | 1 924 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 858.00 | 2 280 095.00 | | 1 835 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 850.00 | 33 201.00 | | 88 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 670.00 | 136 998.00 | | 467 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 670.00 | 136 998.00 | | 467 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 222.00 | | | 152 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 926.00 | 2 246 926.00 | | 2 246 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 925.00 | 1 703 925.00 | | 1 703 925.00 |
VB T. V. A. | 362 069.00 | 362 069.00 | | 362 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 675 867.00 | 355 509.00 | 8 320 358.00 | 8 675 867.00 |
VI Groupe et associés | 5 701 800.00 | | | 5 701 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 226.00 | 368 226.00 | | 368 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 394.00 | 2 535 394.00 | | 2 535 394.00 |
VW T.V.A. | 373 020.00 | 373 020.00 | | 373 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 323 698.00 | 3 149 318.00 | 8 320 358.00 | 17 323 698.00 |