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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 000.00 | 3 142 425.00 | -1 972 425.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 2 994 116.00 | 719 814.00 | 2 274 302.00 | 2 994 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 116.00 | 3 862 239.00 | 301 877.00 | 4 164 116.00 |
BN En cours de production de biens | 12 753 799.00 | | 12 753 799.00 | 12 753 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 815.00 | 94 055.00 | 344 760.00 | 438 815.00 |
BZ Autres créances | 695 126.00 | | 695 126.00 | 695 126.00 |
CF Disponibilités | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 206 318.00 | 94 055.00 | 14 112 263.00 | 14 206 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 370 434.00 | 3 956 294.00 | 14 414 140.00 | 18 370 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 560.00 | 455 560.00 | | 455 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 940.00 | 81 940.00 | | 81 940.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
DG Autres réserves | 180 865.00 | 92 015.00 | | 180 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 096 283.00 | 88 850.00 | | -3 096 283.00 |
DL TOTAL (I) | -2 332 363.00 | 763 920.00 | | -2 332 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358 387.00 | 8 675 867.00 | | 8 358 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160 824.00 | 5 852 822.00 | | 6 160 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 370.00 | 2 246 926.00 | | 1 914 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 844.00 | 394 661.00 | | 158 844.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 877.00 | 152 222.00 | | 152 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 746 502.00 | 17 323 698.00 | | 16 746 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 414 140.00 | 18 087 618.00 | | 14 414 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
FM Production stockée | | | 997 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -606 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 142 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 923 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 34 553.00 | | 16 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 681.00 | 1 924 707.00 | | 1 001 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 963.00 | 1 835 858.00 | | 4 097 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 096 283.00 | 88 850.00 | | -3 096 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 668.00 | 115 145.00 | | 604 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 668.00 | 115 145.00 | | 604 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 142 425.00 | 3 142 425.00 | | 3 142 425.00 |
6T Sur comptes clients | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 236 480.00 | 3 236 480.00 | | 3 236 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 236 480.00 | 3 236 480.00 | | 3 236 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 236 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 370.00 | 1 914 370.00 | | 1 914 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 877.00 | 152 877.00 | | 152 877.00 |
UX Autres créances clients | 278 102.00 | 278 102.00 | | 278 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
VB T. V. A. | 319 062.00 | 319 062.00 | | 319 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358 387.00 | 353 387.00 | 8 005 000.00 | 8 358 387.00 |
VI Groupe et associés | 6 009 147.00 | | | 6 009 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 358.00 | | | 315 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 941.00 | 973 228.00 | 160 713.00 | 1 133 941.00 |
VW T.V.A. | 158 844.00 | 158 844.00 | | 158 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 746 502.00 | 2 579 478.00 | 8 157 877.00 | 16 746 502.00 |