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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AP Constructions | 2 994 115.00 | 330 672.00 | 2 663 443.00 | 2 994 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 164 115.00 | 330 672.00 | 3 833 443.00 | 4 164 115.00 |
BN En cours de production de biens | 9 368 686.00 | | 9 368 686.00 | 9 368 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 514.00 | | 900 514.00 | 900 514.00 |
BZ Autres créances | 276 473.00 | | 276 473.00 | 276 473.00 |
CF Disponibilités | 156 339.00 | | 156 339.00 | 156 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 702 012.00 | | 10 702 012.00 | 10 702 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 866 128.00 | 330 672.00 | 14 535 456.00 | 14 866 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 560.00 | 37 500.00 | | 455 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | | | 368.00 |
DG Autres réserves | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
DH Report à nouveau | | -111 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 993.00 | 118 545.00 | | 96 993.00 |
DL TOTAL (I) | 641 869.00 | 44 876.00 | | 641 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956 652.00 | 9 217 937.00 | | 8 956 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 242 250.00 | 2 436 450.00 | | 4 242 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 523.00 | 265 964.00 | | 362 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 709.00 | 262 086.00 | | 184 709.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 893 586.00 | 12 328 688.00 | | 13 893 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 535 456.00 | 12 373 564.00 | | 14 535 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 136.00 | 927 238.00 | | 995 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 249.00 | | 1 103 249.00 | 1 103 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 249.00 | | 1 103 249.00 | 1 103 249.00 |
FM Production stockée | | | 1 348 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 451 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 518 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 720.00 | 3 688.00 | | 37 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 472.00 | 1 064 280.00 | | 2 451 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 478.00 | 945 734.00 | | 2 354 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 993.00 | 118 545.00 | | 96 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 164 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 116.00 | | | 4 164 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 674.00 | 136 998.00 | | 193 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 674.00 | 136 998.00 | | 193 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 524.00 | 362 524.00 | | 362 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
UX Autres créances clients | 900 514.00 | 900 514.00 | | 900 514.00 |
VB T. V. A. | 268 315.00 | 268 315.00 | | 268 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 956 653.00 | 301 653.00 | 8 655 000.00 | 8 956 653.00 |
VI Groupe et associés | 4 097 200.00 | | | 4 097 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 988.00 | 1 176 988.00 | | 1 176 988.00 |
VW T.V.A. | 150 086.00 | 150 086.00 | | 150 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 587.00 | 995 136.00 | 8 655 000.00 | 13 893 587.00 |