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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 352.00 | 988.00 | 6 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 750.00 | 273.00 | 23 477.00 | 23 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 140.00 | 2 967.00 | 30 173.00 | 33 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 330.00 | 8 592.00 | 57 737.00 | 66 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 352.00 | | 60 352.00 | 60 352.00 |
BZ Autres créances | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
CF Disponibilités | 914 528.00 | | 914 528.00 | 914 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 474.00 | | 1 026 474.00 | 1 026 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 804.00 | 8 592.00 | 1 084 212.00 | 1 092 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 698.00 | | | 679 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
DL TOTAL (I) | 685 542.00 | | | 685 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 856.00 | | | 325 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 670.00 | | | 398 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 212.00 | | | 1 084 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 352.00 | | 50 352.00 | 50 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 603.00 | | | -23 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 174.00 | | | 89 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 682.00 | | | 99 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 882.00 | 25 882.00 | | 25 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 856.00 | 325 856.00 | | 325 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 046.00 | 111 946.00 | 3 100.00 | 115 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 670.00 | 398 670.00 | | 398 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |