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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 346.00 | 12 733.00 | 6 613.00 | 19 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 791.00 | 5 397.00 | 281 394.00 | 286 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 569.00 | 22 878.00 | 54 691.00 | 77 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 807.00 | 41 009.00 | 345 798.00 | 386 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
BZ Autres créances | 314 098.00 | | 314 098.00 | 314 098.00 |
CF Disponibilités | 223 429.00 | | 223 429.00 | 223 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 002.00 | | 1 648 002.00 | 1 648 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 809.00 | 41 009.00 | 1 993 800.00 | 2 034 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 711 778.00 | 679 698.00 | | 711 778.00 |
DH Report à nouveau | -10 508.00 | | | -10 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 491.00 | -10 508.00 | | 55 491.00 |
DL TOTAL (I) | 773 113.00 | 685 542.00 | | 773 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 472.00 | 17 472.00 | | 117 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 639.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 25 882.00 | | 4 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 641.00 | 28 821.00 | | 138 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 856.00 | 325 856.00 | | 955 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 687.00 | 398 670.00 | | 1 220 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 800.00 | 1 084 212.00 | | 1 993 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 000.00 | 200 000.00 | 405 000.00 | 205 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 000.00 | 200 000.00 | 405 000.00 | 205 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 731.00 | -23 603.00 | | -279 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 355.00 | 89 174.00 | | 859 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 864.00 | 99 682.00 | | 803 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 491.00 | -10 508.00 | | 55 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 816.00 | 3 815.00 | | 3 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 856.00 | 955 856.00 | | 955 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 472.00 | 117 472.00 | | 117 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 641.00 | 138 641.00 | | 138 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 673.00 | 1 424 573.00 | 3 100.00 | 1 427 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 687.00 | 1 220 687.00 | | 1 220 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |