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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852 938.00 | 1 143 809.00 | 1 709 129.00 | 2 852 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 222 712.00 | 8 968.00 | 1 213 744.00 | 1 222 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 113.00 | 3 275.00 | 55 838.00 | 59 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 487.00 | 483 662.00 | 99 825.00 | 583 487.00 |
AX Avances et acomptes | 492 511.00 | | 492 511.00 | 492 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 391 426.00 | 887 001.00 | 504 425.00 | 1 391 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 974.00 | 2 570 935.00 | 4 161 039.00 | 6 731 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 552.00 | | 794 552.00 | 794 552.00 |
BZ Autres créances | 1 715 130.00 | | 1 715 130.00 | 1 715 130.00 |
CF Disponibilités | 1 984 661.00 | | 1 984 661.00 | 1 984 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 449.00 | | 155 449.00 | 155 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 792.00 | | 4 649 792.00 | 4 649 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 765.00 | 2 570 935.00 | 8 859 830.00 | 11 430 765.00 |
CU Autres participations | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 19 948.00 | | 20 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 612 717.00 | 3 578 891.00 | | 3 612 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DH Report à nouveau | -1 492 606.00 | 708 764.00 | | -1 492 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 314 472.00 | -2 201 370.00 | | -1 314 472.00 |
DL TOTAL (I) | 827 664.00 | 2 108 218.00 | | 827 664.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DN Avances conditionnées | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
DO TOTAL (II) | 393 100.00 | | | 393 100.00 |
DP Provisions pour risques | 48 999.00 | 9 667.00 | | 48 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 999.00 | 9 667.00 | | 48 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 379.00 | 2 246 266.00 | | 1 459 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 296.00 | 260 997.00 | | 508 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 955.00 | 464 090.00 | | 1 723 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 503.00 | 770 611.00 | | 819 503.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 030 357.00 | 1 444 021.00 | | 3 030 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 559.00 | 5 185 985.00 | | 7 543 559.00 |
ED (V) | 46 508.00 | 22 499.00 | | 46 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 859 830.00 | 7 326 369.00 | | 8 859 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 960.00 | 4 251 411.00 | 4 457 371.00 | 205 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 960.00 | 4 251 411.00 | 4 457 371.00 | 205 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 799 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 578 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 258 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 1 370.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 1 370.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 943.00 | -51 186.00 | | 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 379 139.00 | -1 104 141.00 | | -1 379 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 518 901.00 | 2 958 423.00 | | 5 518 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 373.00 | 5 159 793.00 | | 6 833 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 314 472.00 | -2 201 370.00 | | -1 314 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 983.00 | 643 214.00 | 8 483.00 | 1 004 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600 871.00 | 551 907.00 | | 600 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 112.00 | 91 307.00 | 8 483.00 | 404 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 667.00 | 48 999.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 667.00 | 48 999.00 | 9 667.00 | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 492.00 | 221 700.00 | 418 792.00 | 640 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 955.00 | 1 723 955.00 | | 1 723 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 503.00 | 819 503.00 | | 819 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 069.00 | 2 069.00 | 260 000.00 | 262 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 030 357.00 | 3 030 357.00 | | 3 030 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 476 993.00 | | 1 476 993.00 | 1 476 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459 379.00 | 301 990.00 | 1 132 390.00 | 1 459 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665 131.00 | 2 665 131.00 | | 2 665 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 142 124.00 | 2 665 131.00 | 1 476 993.00 | 4 142 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138 559.00 | 5 967 377.00 | 1 811 182.00 | 8 138 559.00 |