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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 663.00 | 27 007.00 | 49 656.00 | 76 663.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 583.00 | 7 805.00 | 886 778.00 | 894 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 945.00 | 112 691.00 | 313 255.00 | 425 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 015.00 | 150 300.00 | 49 715.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 286.00 | 297 802.00 | 1 330 484.00 | 1 628 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 494.00 | | 731 494.00 | 731 494.00 |
BZ Autres créances | 1 363 236.00 | | 1 363 236.00 | 1 363 236.00 |
CF Disponibilités | 2 458 962.00 | | 2 458 962.00 | 2 458 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 472.00 | | 116 472.00 | 116 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 670 164.00 | | 4 670 164.00 | 4 670 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 298 450.00 | 297 802.00 | 6 000 648.00 | 6 298 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 849.00 | 16 352.00 | | 19 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 542 376.00 | 711 778.00 | | 3 542 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DH Report à nouveau | 43 347.00 | -10 508.00 | | 43 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 116.00 | 55 491.00 | | 294 116.00 |
DL TOTAL (I) | 3 901 324.00 | 773 113.00 | | 3 901 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 135.00 | 117 472.00 | | 801 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | 3 816.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 637.00 | 4 902.00 | | 280 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 875.00 | 138 641.00 | | 292 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 465.00 | 955 856.00 | | 724 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 324.00 | 1 220 687.00 | | 2 099 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 648.00 | 1 993 800.00 | | 6 000 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 1 717 687.00 | 1 765 687.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 1 717 687.00 | 1 765 687.00 | 48 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 160.00 | |
GE Autres charges | | | 17 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 037 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -690 981.00 | -279 731.00 | | -690 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 063.00 | 859 355.00 | | 2 804 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 947.00 | 803 864.00 | | 2 509 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 116.00 | 55 491.00 | | 294 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 009.00 | 111 160.00 | 4 667.00 | 41 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 131.00 | 16 681.00 | | 18 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 94 479.00 | 4 667.00 | 22 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 637.00 | 280 637.00 | | 280 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 874.00 | 292 874.00 | | 292 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724 465.00 | 724 465.00 | | 724 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 095.00 | | 231 095.00 | 231 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 135.00 | 14 808.00 | 247 927.00 | 801 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211 202.00 | 2 211 202.00 | | 2 211 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 298.00 | 2 211 202.00 | 231 095.00 | 2 442 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 324.00 | 1 312 997.00 | 247 927.00 | 2 099 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |