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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 4 356.00 | 75 644.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 998.00 | 4 356.00 | 212 643.00 | 216 998.00 |
BT Marchandises | 327 208.00 | | 327 208.00 | 327 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 030.00 | | 858 030.00 | 858 030.00 |
BZ Autres créances | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CF Disponibilités | 255 622.00 | | 255 622.00 | 255 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 736.00 | | 1 471 736.00 | 1 471 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 734.00 | 4 356.00 | 1 684 379.00 | 1 688 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 850.00 | | | 1 270 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 121.00 | | | 206 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 162.00 | | | 186 162.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 378.00 | | | 1 668 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 379.00 | | | 1 684 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 125.00 | | 459 125.00 | 459 125.00 |
FQ Autres produits | | | 134 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 903.00 | | | 593 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 902.00 | | | 578 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 216 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 998.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 85 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 873.00 | 101 873.00 | | 101 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 858 030.00 | | | 858 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 883.00 | 888 883.00 | 85 000.00 | 973 883.00 |
VW T.V.A. | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 378.00 | 1 668 378.00 | | 1 668 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |