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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 17 689.00 | 62 311.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 376.00 | 53 023.00 | 63 352.00 | 116 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 572.00 | 70 712.00 | 392 859.00 | 463 572.00 |
BT Marchandises | 586 871.00 | | 586 871.00 | 586 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 018.00 | | 111 018.00 | 111 018.00 |
BZ Autres créances | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
CF Disponibilités | 243 426.00 | | 243 426.00 | 243 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 726.00 | | 983 726.00 | 983 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 297.00 | 70 712.00 | 1 376 585.00 | 1 447 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
DL TOTAL (I) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 065.00 | | | 1 111 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 049.00 | | | 206 049.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 503.00 | | | 1 322 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 585.00 | | | 1 376 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 503.00 | | | 1 322 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 899.00 | | 2 084 899.00 | 2 084 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 899.00 | | 2 084 899.00 | 2 084 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 356.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 810.00 | | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 498.00 | | | -5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 899.00 | | | 2 084 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 817.00 | | | 2 046 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 998.00 | | 246 574.00 | 216 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 116 376.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | 130 198.00 | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 356.00 | 66 356.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 66 356.00 | | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 065.00 | 1 111 065.00 | | 1 111 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 326.00 | 85 326.00 | | 85 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
UX Autres créances clients | 111 018.00 | 111 018.00 | | 111 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 626.00 | 153 429.00 | 215 198.00 | 368 626.00 |
VW T.V.A. | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 503.00 | 1 322 503.00 | | 1 322 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 298.00 | | | 89 298.00 |
ST Autres comptes | 273 635.00 | | | 273 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 865.00 | | | 333 865.00 |
YT Sous‐traitance | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 722 959.00 | | | 722 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |