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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 31 022.00 | 48 978.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 194.00 | 105 949.00 | 48 245.00 | 154 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 061.00 | 136 971.00 | 258 090.00 | 395 061.00 |
BT Marchandises | 258 399.00 | | 258 399.00 | 258 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
BZ Autres créances | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
CF Disponibilités | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 364.00 | | 539 364.00 | 539 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 425.00 | 136 971.00 | 797 454.00 | 934 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
DL TOTAL (I) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 654.00 | | | 537 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 882.00 | | | 84 882.00 |
EA Autres dettes | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 193.00 | | | 667 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 454.00 | | | 797 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 193.00 | | | 667 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 832.00 | | 2 114 832.00 | 2 114 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 832.00 | | 2 114 832.00 | 2 114 832.00 |
FQ Autres produits | | | 68 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 832.00 | | | 2 182 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 654.00 | | | 2 106 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 178.00 | | | 76 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 572.00 | 37 819.00 | | 463 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 329.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 329.00 | 108 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 329.00 | 395 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 376.00 | 37 819.00 | | 196 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 198.00 | | | 215 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 712.00 | 66 259.00 | | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 712.00 | 66 259.00 | | 70 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 654.00 | 537 654.00 | | 537 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
UX Autres créances clients | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 998.00 | 100 130.00 | 108 868.00 | 208 998.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 193.00 | 667 193.00 | | 667 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 865.00 | | | 47 865.00 |
ST Autres comptes | 237 868.00 | | | 237 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 425.00 | | | 284 425.00 |
YT Sous‐traitance | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 167.00 | | | 622 167.00 |