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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 730.00 | 61 391.00 | 50 339.00 | 111 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 194.00 | 129 427.00 | 24 767.00 | 154 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 923.00 | 190 818.00 | 212 104.00 | 402 923.00 |
BT Marchandises | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BZ Autres créances | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CF Disponibilités | 539 633.00 | | 539 633.00 | 539 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 617.00 | | 40 617.00 | 40 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 824.00 | | 806 824.00 | 806 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 747.00 | 190 818.00 | 1 018 928.00 | 1 209 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 139 580.00 | 129 161.00 | | 139 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 879.00 | 10 419.00 | | 47 879.00 |
DL TOTAL (I) | 188 559.00 | 140 680.00 | | 188 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 945.00 | 313 429.00 | | 687 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 885.00 | 105 258.00 | | 131 885.00 |
EA Autres dettes | 10 051.00 | 6 362.00 | | 10 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 369.00 | 425 049.00 | | 830 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 928.00 | 565 729.00 | | 1 018 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 961 365.00 | | 961 365.00 | 961 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 365.00 | | 961 365.00 | 961 365.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 597.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 262.00 | 4 108.00 | | 17 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 388.00 | 856 234.00 | | 961 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 509.00 | 845 815.00 | | 913 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 879.00 | 10 419.00 | | 47 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 193.00 | | 31 730.00 | 371 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 998.00 | | | 51 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 194.00 | | 31 730.00 | 234 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 222.00 | 28 597.00 | | 162 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 222.00 | 28 597.00 | | 162 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 945.00 | 687 945.00 | | 687 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 402.00 | 88 402.00 | | 88 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 442.00 | 77 442.00 | 85 000.00 | 162 442.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 369.00 | 830 369.00 | | 830 369.00 |