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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 435.00 | 2 287.00 | 9 148.00 | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 425.00 | 1 736.00 | 9 688.00 | 11 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 015.00 | 4 023.00 | 333 991.00 | 338 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
BZ Autres créances | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CF Disponibilités | 172 081.00 | | 172 081.00 | 172 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 484.00 | | 198 484.00 | 198 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 498.00 | 4 023.00 | 532 475.00 | 536 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 741.00 | | | 114 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
EA Autres dettes | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 734.00 | | | 417 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 475.00 | | | 532 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 227.00 | | | 125 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 699.00 | | 329 699.00 | 329 699.00 |
FQ Autres produits | | | 7 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 626.00 | | | 342 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 885.00 | | | 287 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 338 015.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 023.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 674.00 | 23 166.00 | 82 298.00 | 315 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 713.00 | | | 328 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VP Divers | 68.00 | | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 734.00 | 125 227.00 | 82 298.00 | 417 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ST Autres comptes | 65 014.00 | | | 65 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
YT Sous‐traitance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 778.00 | | | 66 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 352.00 | | | 88 352.00 |