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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 435.00 | 4 574.00 | 6 861.00 | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 5 836.00 | 13 774.00 | 19 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 200.00 | 10 410.00 | 335 790.00 | 346 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 614.00 | | 251 614.00 | 251 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 814.00 | 10 410.00 | 587 404.00 | 597 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 351.00 | 54 741.00 | | 119 351.00 |
DL TOTAL (I) | 234 159.00 | 114 741.00 | | 234 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 180.00 | 315 674.00 | | 294 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 8 071.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 6 330.00 | | 8 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 308.00 | 68 991.00 | | 44 308.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 18 669.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 245.00 | 417 734.00 | | 353 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 404.00 | 532 475.00 | | 587 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 940.00 | 125 227.00 | | 80 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 015.00 | | 8 186.00 | 338 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 425.00 | | 8 186.00 | 11 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 6 387.00 | | 4 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 4 100.00 | | 1 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 180.00 | 21 875.00 | 83 299.00 | 294 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 245.00 | 80 940.00 | 83 299.00 | 353 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | 695.00 | | 1 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 233.00 | 3 502.00 | | 6 233.00 |
ST Autres comptes | 90 523.00 | 65 014.00 | | 90 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 481.00 | 17 386.00 | | 22 481.00 |
YT Sous‐traitance | 6 613.00 | 2 450.00 | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | 1 098.00 | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | 1 793.00 | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 778.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 853.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 850.00 | 88 352.00 | | 125 850.00 |