| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 435.00 | 9 148.00 | 2 287.00 | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 890.00 | 13 435.00 | 10 456.00 | 23 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 480.00 | 22 583.00 | 327 897.00 | 350 480.00 |
BZ Autres créances | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CF Disponibilités | 379 623.00 | | 379 623.00 | 379 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 020.00 | | 400 020.00 | 400 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 500.00 | 22 583.00 | 727 917.00 | 750 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 250 555.00 | 130 991.00 | | 250 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 330.00 | 119 564.00 | | 65 330.00 |
DL TOTAL (I) | 381 885.00 | 316 555.00 | | 381 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 029.00 | 272 491.00 | | 252 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508.00 | 8 199.00 | | 1 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 482.00 | 56 726.00 | | 84 482.00 |
EA Autres dettes | 4 415.00 | 2 314 448.00 | | 4 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 032.00 | 2 655 463.00 | | 346 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 917.00 | 2 972 018.00 | | 727 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 800.00 | | 517 800.00 | 517 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 423.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 481.00 | 24 643.00 | | 24 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 525.00 | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 525.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | -522.00 | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 523.00 | 39 498.00 | | 18 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 431.00 | 593 437.00 | | 556 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 102.00 | 473 874.00 | | 491 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 330.00 | 119 564.00 | | 65 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 415.00 | 11 082.00 | | 11 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 480.00 | | | 350 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 160.00 | 5 423.00 | | 17 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 861.00 | 2 287.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 299.00 | 3 136.00 | | 10 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 2 075.00 | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 575.00 | 11 432.00 | | 16 575.00 |
ST Autres comptes | 83 042.00 | 74 216.00 | | 83 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 913.00 | 17 459.00 | | 18 913.00 |
YT Sous‐traitance | 10 853.00 | 8 900.00 | | 10 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 812.00 | 234.00 | | 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 629.00 | 2 310.00 | | 3 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 499.00 | 118 733.00 | | 107 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 527.00 | 20 240.00 | | 20 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 383.00 | 112 007.00 | | 129 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |