| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 336.00 | 18 565.00 | 21 771.00 | 40 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 925.00 | 30 000.00 | 336 926.00 | 366 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CF Disponibilités | 580 506.00 | | 580 506.00 | 580 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 409.00 | | 612 409.00 | 612 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 334.00 | 30 000.00 | 949 334.00 | 979 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 60 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 46 028.00 | 250 555.00 | | 46 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 298.00 | 65 330.00 | | 194 298.00 |
DL TOTAL (I) | 576 326.00 | 381 885.00 | | 576 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 159.00 | 252 029.00 | | 231 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 3 598.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 1 508.00 | | 10 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 011.00 | 84 482.00 | | 116 011.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 4 415.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 009.00 | 346 032.00 | | 373 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 335.00 | 727 917.00 | | 949 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 799.00 | 114 873.00 | | 162 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 480.00 | | 16 445.00 | 350 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 890.00 | | 16 445.00 | 23 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 583.00 | 7 417.00 | | 22 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 148.00 | 2 287.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 5 130.00 | | 13 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 159.00 | 20 949.00 | 86 377.00 | 231 159.00 |
VP Divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
VW T.V.A. | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 009.00 | 162 799.00 | 86 377.00 | 373 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 697.00 | 2 817.00 | | 2 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 758.00 | 16 575.00 | | 8 758.00 |
ST Autres comptes | 121 548.00 | 83 042.00 | | 121 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 416.00 | 18 913.00 | | 19 416.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 853.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | 812.00 | | 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | 3 629.00 | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 677.00 | 107 499.00 | | 158 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 808.00 | 20 527.00 | | 26 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 722.00 | 129 383.00 | | 149 722.00 |