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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 20 782.00 | 4 457.00 | 25 239.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 3 243.00 | 4 254.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 1 235 265.00 | 644 348.00 | 590 917.00 | 1 235 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 689.00 | 1 041 725.00 | 291 963.00 | 1 333 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 565.00 | 57 700.00 | 5 864.00 | 63 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 832 213.00 | | 832 213.00 | 832 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 685.00 | 1 767 799.00 | 2 339 886.00 | 4 107 685.00 |
BT Marchandises | 944 767.00 | | 944 767.00 | 944 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 405.00 | 1 354.00 | 157 051.00 | 158 405.00 |
BZ Autres créances | 544 513.00 | | 544 513.00 | 544 513.00 |
CF Disponibilités | 1 181 546.00 | | 1 181 546.00 | 1 181 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 126.00 | | 119 126.00 | 119 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 358.00 | 1 354.00 | 2 947 004.00 | 2 948 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 056 044.00 | 1 769 153.00 | 5 286 890.00 | 7 056 044.00 |
CU Autres participations | 456 131.00 | | 456 131.00 | 456 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 850 450.00 | | | 1 850 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 384.00 | | | 335 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 836.00 | | | 2 405 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 682.00 | | | 298 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 391.00 | | | 1 865 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 118.00 | | | 711 118.00 |
EA Autres dettes | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 053.00 | | | 2 881 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 890.00 | | | 5 286 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 553.00 | | | 2 768 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 928.00 | | | 35 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 645 184.00 | | 26 645 184.00 | 26 645 184.00 |
FG Production vendue services | 239 504.00 | | 239 504.00 | 239 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 884 689.00 | | 26 884 689.00 | 26 884 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 915 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 823 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 486 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 302 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 527.00 | | | -2 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 972.00 | | | 157 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 939 398.00 | | | 26 939 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 604 013.00 | | | 26 604 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 384.00 | | | 335 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 388 894.00 | | 821 564.00 | 3 388 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 1 442 427.00 | 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 808.00 | 101 965.00 | 4 107 685.00 | 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 965.00 | 2 640 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 680.00 | | 53 302.00 | 2 688 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 974.00 | | 768 261.00 | 674 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 058.00 | 256 184.00 | 99 443.00 | 1 611 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 707.00 | 3 074.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 351.00 | 253 109.00 | 99 443.00 | 1 593 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662.00 | 1 354.00 | 1 662.00 | 1 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 1 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 391.00 | 1 865 391.00 | | 1 865 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 540.00 | 151 540.00 | | 151 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 832 213.00 | | | 832 213.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 534.00 | | | 119 534.00 |
UX Autres créances clients | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
VC Groupe et associés | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 754.00 | 150 254.00 | 112 500.00 | 262 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 000.00 | | | 544 000.00 |
VP Divers | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 829.00 | 229 829.00 | | 229 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 126.00 | | | 119 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 792.00 | 822 045.00 | 981 747.00 | 1 803 792.00 |
VW T.V.A. | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 053.00 | 2 768 553.00 | 112 500.00 | 2 881 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |