| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 397.00 | 18 769.00 | 23 628.00 | 42 397.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 6 222.00 | 1 276.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 1 165 643.00 | 770 321.00 | 395 322.00 | 1 165 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 330 129.00 | 1 111 269.00 | 218 860.00 | 1 330 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 546.00 | 72 837.00 | 190 709.00 | 263 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 787 272.00 | | 787 272.00 | 787 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 977.00 | 1 979 420.00 | 2 285 556.00 | 4 264 977.00 |
BT Marchandises | 949 171.00 | | 949 171.00 | 949 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 482.00 | 1 119.00 | 71 362.00 | 72 482.00 |
BZ Autres créances | 902 420.00 | | 902 420.00 | 902 420.00 |
CF Disponibilités | 1 420 816.00 | | 1 420 816.00 | 1 420 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 464 704.00 | 1 119.00 | 3 463 585.00 | 3 464 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 681.00 | 1 980 539.00 | 5 749 142.00 | 7 729 681.00 |
CU Autres participations | 392 031.00 | | 392 031.00 | 392 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 134 965.00 | | | 2 134 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 031.00 | | | 2 561 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 232.00 | | | 336 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 782.00 | | | 245 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 516.00 | | | 1 998 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 021.00 | | | 599 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 111.00 | | | 3 188 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 142.00 | | | 5 749 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 948 770.00 | | | 2 948 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 125 597.00 | | 28 125 597.00 | 28 125 597.00 |
FG Production vendue services | 153 317.00 | | 153 317.00 | 153 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 278 915.00 | | 28 278 915.00 | 28 278 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 342 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 057 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 796 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 243.00 | | | -21 243.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 349.00 | | | 90 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 987.00 | | | 244 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 359 790.00 | | | 28 359 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 153 726.00 | | | 28 153 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 064.00 | | | 206 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 369 156.00 | | 1 125 179.00 | 3 369 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 455 760.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 209 358.00 | 4 264 977.00 | 20 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 333.00 | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 025.00 | 2 766 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 081.00 | | 23 650.00 | 20 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708 114.00 | | 266 728.00 | 2 708 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 960.00 | | 834 800.00 | 640 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 682.00 | 223 852.00 | 188 115.00 | 1 943 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 403.00 | 1 699.00 | 1 333.00 | 18 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 278.00 | 222 153.00 | 186 781.00 | 1 925 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 119.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 119.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998 516.00 | 1 998 516.00 | | 1 998 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 528.00 | 276 528.00 | | 276 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 787 272.00 | | 787 272.00 | 787 272.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 837.00 | | 196 837.00 | 196 837.00 |
UX Autres créances clients | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 61 488.00 | 61 488.00 | | 61 488.00 |
VC Groupe et associés | 711 877.00 | 711 877.00 | | 711 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 658.00 | 239 341.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 244 987.00 | 244 987.00 | | 244 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 064.00 | | | 256 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 470.00 | 202 470.00 | | 202 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 054.00 | 129 054.00 | | 129 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 827.00 | 1 094 716.00 | 1 059 110.00 | 2 153 827.00 |
VW T.V.A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 111.00 | 2 948 770.00 | 239 341.00 | 3 188 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |