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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 081.00 | 18 403.00 | 1 677.00 | 20 081.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 4 743.00 | 2 755.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 1 212 973.00 | 719 068.00 | 493 904.00 | 1 212 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 293.00 | 1 152 475.00 | 195 818.00 | 1 348 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 349.00 | 48 992.00 | 90 357.00 | 139 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 463.00 | | 193 463.00 | 193 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 369 156.00 | 1 943 682.00 | 1 425 473.00 | 3 369 156.00 |
BT Marchandises | 893 929.00 | | 893 929.00 | 893 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 104.00 | | 91 104.00 | 91 104.00 |
BZ Autres créances | 825 542.00 | | 825 542.00 | 825 542.00 |
CF Disponibilités | 2 050 745.00 | | 2 050 745.00 | 2 050 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 370.00 | | 114 370.00 | 114 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 975 692.00 | | 3 975 692.00 | 3 975 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 344 848.00 | 1 943 682.00 | 5 401 165.00 | 7 344 848.00 |
CU Autres participations | 384 931.00 | | 384 931.00 | 384 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 835.00 | | | 1 965 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 129.00 | | | 389 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 966.00 | | | 2 574 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 359.00 | | | 144 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 439.00 | | | 1 882 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 131.00 | | | 680 131.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 199.00 | | | 2 826 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 165.00 | | | 5 401 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 826 199.00 | | | 2 826 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 086 770.00 | | 28 086 770.00 | 28 086 770.00 |
FG Production vendue services | 212 917.00 | | 212 917.00 | 212 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 299 688.00 | | 28 299 688.00 | 28 299 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 325 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 082 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 535 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 775 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 639.00 | | | 88 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 801.00 | | | 102 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 431 807.00 | | | 28 431 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 042 678.00 | | | 28 042 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 129.00 | | | 389 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 107 685.00 | | 238 725.00 | 4 107 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 885 396.00 | | 640 960.00 | 885 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885 396.00 | 91 858.00 | 3 369 156.00 | 885 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 158.00 | 20 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 699.00 | 2 708 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 640 018.00 | | 154 795.00 | 2 640 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 427.00 | | 83 929.00 | 1 442 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 799.00 | 264 456.00 | 88 573.00 | 1 767 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 782.00 | 2 780.00 | 5 158.00 | 20 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 017.00 | 261 676.00 | 83 414.00 | 1 747 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 359.00 | 144 359.00 | | 144 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 439.00 | 1 882 439.00 | | 1 882 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 533.00 | 291 533.00 | | 291 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 725.00 | 147 725.00 | | 147 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 463.00 | | 193 463.00 | 193 463.00 |
UX Autres créances clients | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VC Groupe et associés | 657 732.00 | 657 732.00 | | 657 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 370.00 | 114 370.00 | | 114 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 497.00 | 1 031 017.00 | 251 480.00 | 1 282 497.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 199.00 | 2 826 199.00 | | 2 826 199.00 |