| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 720.00 | 21 976.00 | 15 744.00 | 37 720.00 |
AN Terrains | 7 498.00 | 6 794.00 | 704.00 | 7 498.00 |
AP Constructions | 1 165 643.00 | 846 031.00 | 319 611.00 | 1 165 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 036.00 | 1 114 449.00 | 239 587.00 | 1 354 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 419.00 | 105 303.00 | 280 116.00 | 385 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 044.00 | | 539 044.00 | 539 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 979.00 | 2 094 554.00 | 2 066 425.00 | 4 160 979.00 |
BT Marchandises | 797 551.00 | | 797 551.00 | 797 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 485.00 | 2 239.00 | 64 246.00 | 66 485.00 |
BZ Autres créances | 968 105.00 | | 968 105.00 | 968 105.00 |
CF Disponibilités | 1 710 854.00 | | 1 710 854.00 | 1 710 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 609.00 | 2 239.00 | 3 658 370.00 | 3 660 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 589.00 | 2 096 793.00 | 5 724 796.00 | 7 821 589.00 |
CU Autres participations | 394 431.00 | | 394 431.00 | 394 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 030.00 | | | 2 121 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 856.00 | | | 2 642 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 282.00 | | | 297 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 738.00 | | | 1 737 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 659.00 | | | 777 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 939.00 | | | 3 081 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 796.00 | | | 5 724 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 399.00 | | | 2 901 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 902.00 | | | 56 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 353 607.00 | | 27 353 607.00 | 27 353 607.00 |
FG Production vendue services | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 483 901.00 | | 27 483 901.00 | 27 483 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 561 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 985 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 675 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 846 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 952.00 | | | 68 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 834.00 | | | 259 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 578 890.00 | | | 27 578 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 277 064.00 | | | 27 277 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 825.00 | | | 301 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 264 977.00 | | 516 228.00 | 4 264 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520 705.00 | 1 210 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 225.00 | 4 160 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 676.00 | 37 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 842.00 | 2 912 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 818.00 | | 240 622.00 | 2 766 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455 760.00 | | 275 606.00 | 1 455 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 979 420.00 | 214 563.00 | 99 429.00 | 1 979 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 769.00 | 7 883.00 | 4 676.00 | 18 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 650.00 | 206 680.00 | 94 752.00 | 1 960 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119.00 | 2 239.00 | 1 119.00 | 1 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | 1 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 738.00 | 1 737 738.00 | | 1 737 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 156.00 | 478 156.00 | | 478 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 044.00 | | 539 044.00 | 539 044.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 510.00 | | 197 510.00 | 197 510.00 |
UX Autres créances clients | 63 772.00 | 63 772.00 | | 63 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VC Groupe et associés | 739 933.00 | 739 933.00 | | 739 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 380.00 | 59 841.00 | 180 539.00 | 240 380.00 |
VI Groupe et associés | 259 834.00 | 259 834.00 | | 259 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 435.00 | | | 60 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 709.00 | 162 709.00 | | 162 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 752.00 | 173 752.00 | | 173 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 759.00 | 1 152 204.00 | 811 554.00 | 1 963 759.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 939.00 | 2 901 399.00 | 180 539.00 | 3 081 939.00 |