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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 345.00 | 690.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 129.00 | 49 947.00 | 57 183.00 | 107 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 229.00 | 57 786.00 | 59 442.00 | 117 229.00 |
BP En cours de production de services | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 234.00 | 16 582.00 | 20 652.00 | 37 234.00 |
BZ Autres créances | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CF Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 127.00 | 16 582.00 | 53 545.00 | 70 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 356.00 | 74 368.00 | 112 987.00 | 187 356.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 24 642.00 | 23 733.00 | | 24 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656.00 | 909.00 | | 1 656.00 |
DL TOTAL (I) | 40 993.00 | 39 337.00 | | 40 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 525.00 | 62 327.00 | | 51 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 1 058.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 998.00 | | 9 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 669.00 | 11 170.00 | | 10 669.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3 120.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 994.00 | 87 671.00 | | 71 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 987.00 | 127 008.00 | | 112 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 994.00 | 87 671.00 | | 71 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 413.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 904.00 | | 155 904.00 | 155 904.00 |
FM Production stockée | | | -265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 860.00 | 424.00 | | 3 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 860.00 | 424.00 | | 3 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 860.00 | -424.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 970.00 | 167 146.00 | | 157 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 314.00 | 166 236.00 | | 156 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656.00 | 909.00 | | 1 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 709.00 | | 1 520.00 | 115 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 644.00 | | 1 520.00 | 106 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 477.00 | 11 310.00 | | 46 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 11 310.00 | | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 960.00 | 622.00 | | 15 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 960.00 | 622.00 | | 15 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 960.00 | 622.00 | | 15 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 37 234.00 | | | 37 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 525.00 | 9 758.00 | 41 767.00 | 51 525.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 994.00 | 30 227.00 | 41 767.00 | 71 994.00 |