| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 177.00 | 100 052.00 | 8 125.00 | 108 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 032.00 | 101 087.00 | 9 945.00 | 111 032.00 |
BP En cours de production de services | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BT Marchandises | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 406.00 | 16 582.00 | 8 824.00 | 25 406.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 774.00 | 16 582.00 | 98 192.00 | 114 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 806.00 | 117 669.00 | 108 137.00 | 225 806.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 42 793.00 | 26 119.00 | | 42 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 155.00 | 16 674.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 60 654.00 | 57 499.00 | | 60 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 12 022.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525.00 | 242.00 | | 2 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 595.00 | 720.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 5 647.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 200.00 | 39 971.00 | | 39 200.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 617.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 483.00 | 60 219.00 | | 47 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 137.00 | 117 718.00 | | 108 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
FG Production vendue services | 286 446.00 | | 286 446.00 | 286 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 030.00 | | 289 030.00 | 289 030.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 945.00 | 1 559.00 | | 1 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 1 559.00 | | 1 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 247.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 247.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 1 312.00 | | 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 945.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 380.00 | 236 678.00 | | 296 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 225.00 | 220 004.00 | | 293 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 155.00 | 16 674.00 | | 3 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 212.00 | | | 109 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 130.00 | 12 957.00 | | 88 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 130.00 | 12 957.00 | | 88 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 888.00 | 45 888.00 | | 45 888.00 |