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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035.00 | 517.00 | 517.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 129.00 | 63 058.00 | 44 072.00 | 107 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 229.00 | 71 070.00 | 46 159.00 | 117 229.00 |
BP En cours de production de services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 462.00 | 16 582.00 | 29 880.00 | 46 462.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 929.00 | 16 582.00 | 73 347.00 | 89 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 158.00 | 87 652.00 | 119 506.00 | 207 158.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 010.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 26 287.00 | 24 642.00 | | 26 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135.00 | 1 656.00 | | 1 135.00 |
DL TOTAL (I) | 42 128.00 | 40 993.00 | | 42 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 152.00 | 51 525.00 | | 45 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840.00 | 428.00 | | 5 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481.00 | | | 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 9 371.00 | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 765.00 | 10 669.00 | | 13 765.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 378.00 | 71 994.00 | | 77 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 506.00 | 112 987.00 | | 119 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
FG Production vendue services | 129 606.00 | | 129 606.00 | 129 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
FM Production stockée | | | 15 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 3 860.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 3 860.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -3 860.00 | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 796.00 | 157 970.00 | | 165 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 661.00 | 156 314.00 | | 164 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135.00 | 1 656.00 | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 229.00 | | | 117 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 164.00 | | | 108 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 786.00 | 13 283.00 | | 57 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 292.00 | 13 283.00 | | 50 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 767.00 | 10 085.00 | 31 682.00 | 41 767.00 |
VI Groupe et associés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
VW T.V.A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 897.00 | 45 215.00 | 31 682.00 | 76 897.00 |