| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 177.00 | 87 095.00 | 21 081.00 | 108 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 031.00 | 88 129.00 | 22 901.00 | 111 031.00 |
BP En cours de production de services | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 871.00 | 16 582.00 | 42 289.00 | 58 871.00 |
BZ Autres créances | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CF Disponibilités | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 398.00 | 16 582.00 | 94 816.00 | 111 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 429.00 | 104 711.00 | 117 718.00 | 222 429.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DG Autres réserves | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
DH Report à nouveau | 26 118.00 | 28 368.00 | | 26 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | -2 249.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 57 499.00 | 40 825.00 | | 57 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 022.00 | 24 516.00 | | 12 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 430.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646.00 | 10 485.00 | | 5 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 971.00 | 15 899.00 | | 39 971.00 |
EA Autres dettes | 1 616.00 | 5.00 | | 1 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 218.00 | 51 336.00 | | 60 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 718.00 | 92 161.00 | | 117 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 327.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | 236 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 302.00 | |
FM Production stockée | | | -8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 678.00 | 201 764.00 | | 236 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 004.00 | 204 014.00 | | 220 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 674.00 | -2 249.00 | | 16 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 441.00 | | 5 590.00 | 105 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 621.00 | | 5 590.00 | 103 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 746.00 | 13 384.00 | | 74 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 746.00 | 13 384.00 | | 74 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 009.00 | 11 063.00 | 947.00 | 12 009.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 499.00 | 58 552.00 | 947.00 | 59 499.00 |