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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 785.00 | 28 974.00 | 6 811.00 | 35 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 524.00 | 29 424.00 | 13 100.00 | 42 524.00 |
BT Marchandises | 2 000 919.00 | | 2 000 919.00 | 2 000 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 448.00 | | 2 625 448.00 | 2 625 448.00 |
BZ Autres créances | 233 884.00 | | 233 884.00 | 233 884.00 |
CF Disponibilités | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 863.00 | | 5 003 863.00 | 5 003 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 387.00 | 29 424.00 | 5 016 964.00 | 5 046 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 111.00 | 1 482 111.00 | | 1 482 111.00 |
DG Autres réserves | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 857.00 | 129 019.00 | | 159 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 988.00 | 1 655 130.00 | | 1 814 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 806.00 | 2 090 020.00 | | 2 919 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 457.00 | 117 280.00 | | 171 457.00 |
EA Autres dettes | 110 713.00 | 54 382.00 | | 110 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 201 976.00 | 2 261 682.00 | | 3 201 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 964.00 | 3 916 812.00 | | 5 016 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 030 707.00 | 4 751 520.00 | 11 782 227.00 | 7 030 707.00 |
FG Production vendue services | | 383 954.00 | 383 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 030 707.00 | 5 135 474.00 | 12 166 181.00 | 7 030 707.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 184 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 933 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 811.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 901 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 049.00 | 64 830.00 | | 88 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184 280.00 | 9 998 942.00 | | 12 184 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 024 423.00 | 9 869 923.00 | | 12 024 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 857.00 | 129 019.00 | | 159 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 346.00 | | 4 329.00 | 44 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 151.00 | 42 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 854.00 | 35 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746.00 | | | 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 325.00 | | 4 315.00 | 37 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 14.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 763.00 | 3 811.00 | 6 151.00 | 31 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | | 297.00 | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 017.00 | 3 811.00 | 5 854.00 | 31 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 806.00 | 2 919 806.00 | | 2 919 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 713.00 | 110 713.00 | | 110 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 960.00 | | | 2 563 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
VB T. V. A. | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 062.00 | 2 806 284.00 | 67 778.00 | 2 874 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 201 976.00 | 3 201 976.00 | | 3 201 976.00 |