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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 712.00 | 30 854.00 | 4 858.00 | 35 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 544.00 | 31 304.00 | 11 240.00 | 42 544.00 |
BT Marchandises | 2 289 090.00 | | 2 289 090.00 | 2 289 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542 816.00 | | 2 542 816.00 | 2 542 816.00 |
BZ Autres créances | 155 538.00 | | 155 538.00 | 155 538.00 |
CF Disponibilités | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 153.00 | | 5 085 153.00 | 5 085 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 697.00 | 31 304.00 | 5 096 393.00 | 5 127 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 111.00 | 1 482 111.00 | | 1 482 111.00 |
DG Autres réserves | 288 877.00 | 129 019.00 | | 288 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 236.00 | 159 857.00 | | 248 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 224.00 | 1 814 988.00 | | 2 063 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 179.00 | 2 919 806.00 | | 2 770 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 914.00 | 171 457.00 | | 132 914.00 |
EA Autres dettes | 130 075.00 | 110 713.00 | | 130 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 168.00 | 3 201 976.00 | | 3 033 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 393.00 | 5 016 964.00 | | 5 096 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 440 777.00 | | 13 440 777.00 | 13 440 777.00 |
FG Production vendue services | 294 449.00 | | 294 449.00 | 294 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 735 226.00 | | 13 735 226.00 | 13 735 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 413 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 324 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 620.00 | | | -10 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 518.00 | 88 049.00 | | 129 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 076.00 | 12 184 280.00 | | 13 750 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 501 841.00 | 12 024 422.00 | | 13 501 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 236.00 | 159 857.00 | | 248 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 524.00 | | 2 626.00 | 42 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607.00 | 42 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | 35 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 785.00 | | 2 533.00 | 35 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 289.00 | | 93.00 | 6 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 424.00 | 1 880.00 | | 29 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 974.00 | 1 880.00 | | 28 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 770 179.00 | 2 770 179.00 | | 2 770 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 075.00 | 130 075.00 | | 130 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 636.00 | | | 2 488 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
VB T. V. A. | 141 097.00 | | | 141 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 847.00 | 2 653 284.00 | 60 563.00 | 2 713 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 169.00 | 3 033 169.00 | | 3 033 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |