| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 801.00 | 7 809.00 | 4 992.00 | 12 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 219.00 | 7 809.00 | 11 410.00 | 19 219.00 |
BT Marchandises | 3 326 162.00 | | 3 326 162.00 | 3 326 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 608.00 | | 2 482 608.00 | 2 482 608.00 |
BZ Autres créances | 259 012.00 | | 259 012.00 | 259 012.00 |
CF Disponibilités | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 181 979.00 | | 6 181 979.00 | 6 181 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 201 198.00 | 7 809.00 | 6 193 389.00 | 6 201 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 111.00 | 1 482 111.00 | | 1 482 111.00 |
DG Autres réserves | 1 226 464.00 | 1 117 801.00 | | 1 226 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 661.00 | 108 664.00 | | 221 661.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 236.00 | 2 752 575.00 | | 2 974 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 810.00 | 2 400.00 | | 4 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 176.00 | 2 016 690.00 | | 3 074 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 490.00 | 59 953.00 | | 106 490.00 |
EA Autres dettes | 33 677.00 | 46 129.00 | | 33 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 153.00 | 2 125 171.00 | | 3 219 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 193 389.00 | 4 877 747.00 | | 6 193 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 601 186.00 | 5 256 218.00 | 12 857 405.00 | 7 601 186.00 |
FG Production vendue services | | 140 200.00 | 140 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 186.00 | 5 396 418.00 | 12 997 604.00 | 7 601 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 004 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 765 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 751.00 | 45 403.00 | | 82 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 004 738.00 | 10 728 809.00 | | 13 004 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783 077.00 | 10 620 146.00 | | 12 783 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 661.00 | 108 664.00 | | 221 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 934.00 | | 1 906.00 | 39 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 6 418.00 | 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | 21 931.00 | 19 219.00 | 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 481.00 | 12 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 913.00 | | 1 370.00 | 32 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 536.00 | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 240.00 | 3 500.00 | 21 931.00 | 26 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 3 500.00 | 21 481.00 | 25 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 176.00 | 3 074 176.00 | | 3 074 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
UX Autres créances clients | 2 451 364.00 | 2 451 364.00 | | 2 451 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 244.00 | | 31 244.00 | 31 244.00 |
VB T. V. A. | 233 784.00 | 233 784.00 | | 233 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 228.00 | 25 228.00 | | 25 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 069.00 | 2 712 406.00 | 37 663.00 | 2 750 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 153.00 | 3 219 153.00 | | 3 219 153.00 |