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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 782.00 | 34 898.00 | 2 885.00 | 37 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 689.00 | 35 348.00 | 9 342.00 | 44 689.00 |
BT Marchandises | 2 412 992.00 | | 2 412 992.00 | 2 412 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 702.00 | | 2 404 702.00 | 2 404 702.00 |
BZ Autres créances | 163 921.00 | | 163 921.00 | 163 921.00 |
CF Disponibilités | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 625.00 | | 5 067 625.00 | 5 067 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 314.00 | 35 348.00 | 5 076 966.00 | 5 112 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 482 111.00 | 1 482 111.00 | | 1 482 111.00 |
DG Autres réserves | 537 113.00 | 288 877.00 | | 537 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 331.00 | 248 236.00 | | 292 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 355 555.00 | 2 063 224.00 | | 2 355 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 711.00 | 2 770 179.00 | | 2 542 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | 132 914.00 | | 79 508.00 |
EA Autres dettes | 96 822.00 | 130 075.00 | | 96 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 411.00 | 3 033 168.00 | | 2 721 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 966.00 | 5 096 393.00 | | 5 076 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 474 949.00 | | 12 474 949.00 | 12 474 949.00 |
FG Production vendue services | 103 880.00 | | 103 880.00 | 103 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 578 829.00 | | 12 578 829.00 | 12 578 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 586 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 278 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 872.00 | 129 518.00 | | 115 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 586 046.00 | 13 750 076.00 | | 12 586 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 293 715.00 | 13 501 840.00 | | 12 293 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 331.00 | 248 236.00 | | 292 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 544.00 | | 2 146.00 | 42 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 712.00 | | 2 071.00 | 35 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 382.00 | | 75.00 | 6 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 304.00 | 4 044.00 | | 31 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 854.00 | 4 044.00 | | 30 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 711.00 | 2 542 711.00 | | 2 542 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 822.00 | 96 822.00 | | 96 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 203.00 | 2 371 203.00 | | 2 371 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 499.00 | | 33 499.00 | 33 499.00 |
VB T. V. A. | 163 921.00 | 163 921.00 | | 163 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 560.00 | 2 544 603.00 | 39 956.00 | 2 584 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 411.00 | 2 721 411.00 | | 2 721 411.00 |