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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 865.00 | 53 563.00 | 10 302.00 | 63 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 539.00 | 320 775.00 | 113 764.00 | 434 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 455.00 | 380 783.00 | 468 672.00 | 849 455.00 |
BT Marchandises | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 451.00 | 20 942.00 | 191 509.00 | 212 451.00 |
BZ Autres créances | 159 036.00 | 75 000.00 | 84 036.00 | 159 036.00 |
CF Disponibilités | 89 056.00 | | 89 056.00 | 89 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 930.00 | 95 942.00 | 394 988.00 | 490 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 385.00 | 476 725.00 | 863 661.00 | 1 340 385.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 602.00 | | | 486 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
DL TOTAL (I) | 574 973.00 | | | 574 973.00 |
DP Provisions pour risques | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | | | 82 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | | | 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 579.00 | | | 240 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 661.00 | | | 863 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 356.00 | | 79 601.00 | 812 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 129.00 | 268 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 502.00 | 849 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | 498 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 774.00 | | 27 003.00 | 479 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 912.00 | | 52 599.00 | 249 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 115.00 | 38 041.00 | 8 373.00 | 351 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 670.00 | 38 041.00 | 8 373.00 | 344 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 592.00 | | 32 483.00 | 80 592.00 |
6T Sur comptes clients | 22 988.00 | | 2 047.00 | 22 988.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 988.00 | 75 000.00 | 2 047.00 | 22 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 580.00 | 75 000.00 | 34 530.00 | 103 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 384.00 | 82 384.00 | | 82 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 244.00 | 62 244.00 | | 62 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 346.00 | | 267 346.00 | 267 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 189 240.00 | 189 240.00 | | 189 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 173.00 | 29 918.00 | 5 255.00 | 35 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 182.00 | 98 182.00 | | 98 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 758.00 | 394 377.00 | 267 381.00 | 661 758.00 |
VW T.V.A. | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 579.00 | 235 324.00 | 5 255.00 | 240 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
ST Autres comptes | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 192.00 | | | 78 192.00 |
YT Sous‐traitance | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 175.00 | | | 356 175.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |