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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 828.00 | 51 254.00 | 2 574.00 | 53 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 305.00 | 389 474.00 | 144 830.00 | 534 305.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 869.00 | | 330 869.00 | 330 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 800.00 | 445 268.00 | 555 533.00 | 1 000 800.00 |
BT Marchandises | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 114.00 | 21 511.00 | 141 603.00 | 163 114.00 |
BZ Autres créances | 151 463.00 | 75 000.00 | 76 463.00 | 151 463.00 |
CF Disponibilités | 427 084.00 | | 427 084.00 | 427 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 473.00 | | 17 473.00 | 17 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 827.00 | 96 511.00 | 674 316.00 | 770 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 628.00 | 541 779.00 | 1 229 849.00 | 1 771 628.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 701 970.00 | | | 701 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
DL TOTAL (I) | 805 916.00 | | | 805 916.00 |
DP Provisions pour risques | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | | | 59 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 341.00 | | | 286 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 849.00 | | | 1 229 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 907.00 | | | 247 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 080.00 | | 16 064.00 | 994 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 344.00 | 1 000 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 344.00 | 588 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 697.00 | | 13 779.00 | 583 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 619.00 | | 2 285.00 | 329 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 765.00 | 45 593.00 | 91.00 | 399 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 225.00 | 45 593.00 | 91.00 | 395 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
6T Sur comptes clients | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 511.00 | | | 96 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 103.00 | | | 234 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 986.00 | 59 986.00 | | 59 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 325.00 | 73 325.00 | | 73 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 869.00 | | 330 869.00 | 330 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 139 272.00 | 139 272.00 | | 139 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 842.00 | 23 842.00 | | 23 842.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VC Groupe et associés | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 607.00 | 23 173.00 | 38 434.00 | 61 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 953.00 | 332 050.00 | 330 904.00 | 662 953.00 |
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 341.00 | 247 907.00 | 38 434.00 | 286 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ST Autres comptes | 225 525.00 | | | 225 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 936.00 | | | 115 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 238.00 | | | 54 238.00 |
YT Sous‐traitance | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 283.00 | | | 375 283.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |