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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 865.00 | 58 508.00 | 5 358.00 | 63 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 857.00 | 375 998.00 | 127 860.00 | 503 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 287.00 | 440 951.00 | 541 336.00 | 982 287.00 |
BT Marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 031.00 | 20 942.00 | 228 089.00 | 249 031.00 |
BZ Autres créances | 130 559.00 | 75 000.00 | 55 559.00 | 130 559.00 |
CF Disponibilités | 174 349.00 | | 174 349.00 | 174 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 635.00 | 95 942.00 | 495 693.00 | 591 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 922.00 | 536 892.00 | 1 037 029.00 | 1 573 922.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 631 156.00 | | | 631 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | 686 364.00 | | | 686 364.00 |
DP Provisions pour risques | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 592.00 | | | 137 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | | | 69 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
EA Autres dettes | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 074.00 | | | 213 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 029.00 | | | 1 037 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 939.00 | | 91 812.00 | 895 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 982 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 567 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 025.00 | | 75 162.00 | 498 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 244.00 | | 16 650.00 | 315 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 382.00 | 34 576.00 | 8.00 | 406 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 937.00 | 34 576.00 | 8.00 | 399 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 066.00 | 9 526.00 | | 128 066.00 |
6T Sur comptes clients | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 008.00 | 9 526.00 | | 224 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 859.00 | | 330 859.00 | 330 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 225 820.00 | 225 820.00 | | 225 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 331.00 | 17 057.00 | 41 274.00 | 58 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 123.00 | | | 21 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 235.00 | 407 341.00 | 330 894.00 | 738 235.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 074.00 | 171 799.00 | 41 274.00 | 213 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
ST Autres comptes | 262 745.00 | | | 262 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 390.00 | | | 108 390.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 317.00 | | | 135 317.00 |
YT Sous‐traitance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 641.00 | | | 410 641.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |