| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 865.00 | 56 035.00 | 7 830.00 | 63 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 160.00 | 343 902.00 | 90 259.00 | 434 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 939.00 | 406 382.00 | 489 557.00 | 895 939.00 |
BT Marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 160.00 | 20 942.00 | 140 218.00 | 161 160.00 |
BZ Autres créances | 157 666.00 | 75 000.00 | 82 666.00 | 157 666.00 |
CF Disponibilités | 209 324.00 | | 209 324.00 | 209 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 271.00 | 95 942.00 | 465 329.00 | 561 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 210.00 | 502 324.00 | 954 886.00 | 1 457 210.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 566 588.00 | | | 566 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 639 540.00 | | | 639 540.00 |
DP Provisions pour risques | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | | | 54 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 068.00 | | | 109 068.00 |
EA Autres dettes | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 279.00 | | | 187 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 886.00 | | | 954 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 430.00 | | | 181 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 455.00 | | 81 902.00 | 849 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 245.00 | 315 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 418.00 | 895 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 173.00 | 498 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 404.00 | | 28 794.00 | 498 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 381.00 | | 53 108.00 | 268 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 783.00 | 38 004.00 | 12 405.00 | 380 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 337.00 | 38 004.00 | 12 405.00 | 374 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 109.00 | 87 157.00 | 7 200.00 | 48 109.00 |
6T Sur comptes clients | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 942.00 | | | 95 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 051.00 | 87 157.00 | 7 200.00 | 144 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 157.00 | 7 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 435.00 | 54 435.00 | | 54 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 613.00 | 59 613.00 | | 59 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 209.00 | | 314 209.00 | 314 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 137 949.00 | 137 949.00 | | 137 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
VB T. V. A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 454.00 | 9 604.00 | 5 850.00 | 15 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 192.00 | 111 192.00 | | 111 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 389.00 | 344 145.00 | 314 244.00 | 658 389.00 |
VW T.V.A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 279.00 | 181 430.00 | 5 850.00 | 187 279.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
ST Autres comptes | 273 889.00 | | | 273 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 733.00 | | | 107 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
YT Sous‐traitance | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 873.00 | | | 130 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 733.00 | | | 434 733.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |