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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 18 126.00 | 1 508.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 349.00 | 203 034.00 | 63 316.00 | 266 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 708.00 | 71 604.00 | 105 104.00 | 176 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 171.00 | 292 764.00 | 177 407.00 | 470 171.00 |
BT Marchandises | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 174 383.00 | | 174 383.00 | 174 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 511.00 | | 403 511.00 | 403 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 682.00 | 292 764.00 | 580 918.00 | 873 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 260.00 | 14 320.00 | | 15 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 399 920.00 | 399 943.00 | | 399 920.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 037.00 | -23.00 | | -54 037.00 |
DL TOTAL (I) | 371 476.00 | 424 573.00 | | 371 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 872.00 | 82 509.00 | | 63 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 842.00 | 16 851.00 | | 12 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 710.00 | 4 107.00 | | 8 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 50 416.00 | | 68 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 870.00 | 49 559.00 | | 51 870.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | 331.00 | | 1 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 442.00 | 203 772.00 | | 209 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 918.00 | 628 345.00 | | 580 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 052.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 717 031.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 434.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 3 246.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 3 244.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 442.00 | 849 574.00 | | 726 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 480.00 | 849 597.00 | | 780 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 037.00 | -23.00 | | -54 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 359.00 | | | 468 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 851.00 | | | 442 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 164.00 | 45 434.00 | 37 835.00 | 285 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 512.00 | 614.00 | | 17 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 653.00 | 44 820.00 | 37 835.00 | 267 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869.00 | 12 737.00 | 51 132.00 | 63 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VP Divers | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 925.00 | 96 447.00 | 7 479.00 | 103 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 731.00 | 149 599.00 | 51 132.00 | 200 731.00 |