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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 189.00 | 232 275.00 | 77 914.00 | 310 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 344.00 | 126 193.00 | 56 151.00 | 182 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 838.00 | 377 823.00 | 142 015.00 | 519 838.00 |
BT Marchandises | 61 196.00 | | 61 196.00 | 61 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 608.00 | 2 426.00 | 89 182.00 | 91 608.00 |
BZ Autres créances | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 142 018.00 | | 142 018.00 | 142 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 791.00 | 2 426.00 | 322 365.00 | 324 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 629.00 | 380 249.00 | 464 380.00 | 844 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 140.00 | 13 540.00 | | 14 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897.00 | 7 643.00 | | 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 051.00 | 291 115.00 | | 268 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 871.00 | -29 809.00 | | 3 871.00 |
DL TOTAL (I) | 289 649.00 | 285 178.00 | | 289 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 303.00 | 38 267.00 | | 31 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5 993.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 206.00 | 6 691.00 | | 3 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 123 932.00 | | 101 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 897.00 | 30 607.00 | | 38 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 731.00 | 205 490.00 | | 174 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 380.00 | 490 668.00 | | 464 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 543.00 | 173 527.00 | | 156 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765 612.00 | | 765 612.00 | 765 612.00 |
FG Production vendue services | 137 751.00 | | 137 751.00 | 137 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 363.00 | | 903 363.00 | 903 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 383.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 034.00 | 847 331.00 | | 904 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 163.00 | 877 141.00 | | 900 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 871.00 | -29 809.00 | | 3 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 851.00 | | 25 560.00 | 502 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 573.00 | 519 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 047.00 | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | 492 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | 768.00 | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 432.00 | | 24 627.00 | 475 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785.00 | | 165.00 | 7 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 872.00 | 30 539.00 | 7 589.00 | 354 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 372.00 | 262.00 | 279.00 | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 500.00 | 30 277.00 | 7 310.00 | 335 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 304.00 | 101 304.00 | | 101 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 91 608.00 | 91 608.00 | | 91 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 170.00 | 16 188.00 | 14 982.00 | 31 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162.00 | | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 526.00 | 121 576.00 | 7 950.00 | 129 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 525.00 | 156 543.00 | 14 982.00 | 171 525.00 |