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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 18 883.00 | 751.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 767.00 | 222 486.00 | 61 281.00 | 283 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 447.00 | 90 994.00 | 89 453.00 | 180 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 410.00 | 332 363.00 | 159 047.00 | 491 410.00 |
BT Marchandises | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 93 761.00 | | 93 761.00 | 93 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 278.00 | | 326 278.00 | 326 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 688.00 | 332 363.00 | 485 324.00 | 817 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 980.00 | 15 260.00 | | 12 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 883.00 | 399 920.00 | | 345 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 769.00 | -54 037.00 | | -54 769.00 |
DL TOTAL (I) | 314 428.00 | 371 476.00 | | 314 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 135.00 | 63 872.00 | | 51 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 692.00 | 12 842.00 | | 8 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 219.00 | 8 710.00 | | 9 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 68 485.00 | | 65 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 51 870.00 | | 36 639.00 |
EA Autres dettes | | 1 746.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 897.00 | 209 442.00 | | 170 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 324.00 | 580 918.00 | | 485 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 749 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 887.00 | | 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 18.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | 869.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 684.00 | 726 442.00 | | 760 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 453.00 | 780 479.00 | | 815 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 769.00 | -54 037.00 | | -54 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 171.00 | | 33 550.00 | 470 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 311.00 | 491 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 311.00 | 464 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 058.00 | | 33 468.00 | 443 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 479.00 | | 82.00 | 7 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 764.00 | 51 407.00 | 11 807.00 | 292 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 126.00 | 758.00 | | 18 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 638.00 | 50 650.00 | 11 807.00 | 274 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 809.00 | 36.00 | 5 773.00 | 5 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 212.00 | 65 212.00 | | 65 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
UX Autres créances clients | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 132.00 | 12 865.00 | 38 267.00 | 51 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VP Divers | 28 413.00 | 28 413.00 | | 28 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 255.00 | 95 694.00 | 7 561.00 | 103 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 678.00 | 117 638.00 | 44 040.00 | 161 678.00 |