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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 634.00 | 19 372.00 | 262.00 | 19 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 087.00 | 226 398.00 | 66 690.00 | 293 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 344.00 | 109 102.00 | 73 242.00 | 182 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 851.00 | 354 872.00 | 147 978.00 | 502 851.00 |
BT Marchandises | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 886.00 | 2 426.00 | 93 460.00 | 95 886.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 345.00 | 2 426.00 | 348 919.00 | 351 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 196.00 | 357 299.00 | 496 898.00 | 854 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 540.00 | 12 980.00 | | 13 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 291 115.00 | 345 883.00 | | 291 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 607.00 | -54 769.00 | | -24 607.00 |
DL TOTAL (I) | 290 380.00 | 314 428.00 | | 290 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 267.00 | 51 135.00 | | 38 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 993.00 | 8 691.00 | | 5 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 691.00 | 9 219.00 | | 6 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 65 212.00 | | 123 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 635.00 | 36 639.00 | | 31 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 517.00 | 170 897.00 | | 206 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 898.00 | 485 324.00 | | 496 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 554.00 | 117 638.00 | | 174 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 708 486.00 | 708 486.00 | |
FG Production vendue services | | 128 677.00 | 128 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 837 163.00 | 837 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 693.00 | 587.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 853.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 5 288.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 5 815.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | -4 962.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 331.00 | 760 684.00 | | 847 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 938.00 | 815 453.00 | | 871 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 607.00 | -54 769.00 | | -24 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 410.00 | | 18 361.00 | 491 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 921.00 | 502 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 921.00 | 475 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 215.00 | | 18 138.00 | 464 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 561.00 | | 224.00 | 7 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 363.00 | 29 430.00 | 6 921.00 | 332 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 883.00 | 489.00 | | 18 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 480.00 | 28 941.00 | 6 921.00 | 313 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
UX Autres créances clients | 95 886.00 | 95 886.00 | | 95 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 267.00 | 12 995.00 | 25 272.00 | 38 267.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 315.00 | 131 530.00 | 7 785.00 | 139 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 827.00 | 174 554.00 | 25 272.00 | 199 827.00 |