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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 822.00 | | 168 822.00 | 168 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 248.00 | 15 473.00 | 5 775.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 866.00 | 125 327.00 | 28 539.00 | 153 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 391.00 | 140 800.00 | 213 591.00 | 354 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 735.00 | | 86 735.00 | 86 735.00 |
BZ Autres créances | 39 045.00 | | 39 045.00 | 39 045.00 |
CF Disponibilités | 198 387.00 | | 198 387.00 | 198 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 225.00 | | 327 225.00 | 327 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 616.00 | 140 800.00 | 540 816.00 | 681 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 85 185.00 | 65 115.00 | | 85 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 465.00 | 154 371.00 | | 146 465.00 |
DL TOTAL (I) | 348 602.00 | 336 437.00 | | 348 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 092.00 | 83 860.00 | | 59 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 731.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 81 140.00 | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 920.00 | 97 705.00 | | 72 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 420.00 | | |
EA Autres dettes | 163.00 | 126.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 214.00 | 270 982.00 | | 192 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 816.00 | 607 419.00 | | 540 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 302.00 | 212 018.00 | | 158 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 557.00 | | 7 270.00 | 392 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 436.00 | 354 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 387.00 | 190 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 049.00 | 153 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 954.00 | | 1 502.00 | 229 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 148.00 | | 5 768.00 | 152 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420.00 | 18 816.00 | 45 436.00 | 167 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 245.00 | 3 615.00 | 41 387.00 | 53 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 175.00 | 15 201.00 | 4 049.00 | 114 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 964.00 | 25 052.00 | 33 912.00 | 58 964.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VP Divers | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 293.00 | 128 838.00 | 10 455.00 | 139 293.00 |
VW T.V.A. | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 214.00 | 158 302.00 | 33 912.00 | 192 214.00 |