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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 006.00 | 16 325.00 | 2 682.00 | 19 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 534.00 | 67 480.00 | 24 054.00 | 91 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 409.00 | 83 804.00 | 211 605.00 | 295 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 499.00 | 482.00 | 104 017.00 | 104 499.00 |
BZ Autres créances | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CF Disponibilités | 171 034.00 | | 171 034.00 | 171 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 023.00 | 482.00 | 317 540.00 | 318 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 432.00 | 84 286.00 | 529 145.00 | 613 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 107 651.00 | 85 185.00 | | 107 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 916.00 | 146 465.00 | | 121 916.00 |
DL TOTAL (I) | 346 518.00 | 348 602.00 | | 346 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 047.00 | 59 092.00 | | 34 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 741.00 | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 59 298.00 | | 57 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 717.00 | 72 920.00 | | 87 717.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 163.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 627.00 | 192 214.00 | | 182 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 145.00 | 540 816.00 | | 529 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 094.00 | 158 302.00 | | 174 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 391.00 | | 16 602.00 | 354 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 584.00 | 295 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 241.00 | 193 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 343.00 | 91 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 070.00 | | 5 592.00 | 190 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 866.00 | | 11 011.00 | 153 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 800.00 | 18 526.00 | 75 522.00 | 140 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 3 093.00 | 2 241.00 | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 327.00 | 15 433.00 | 73 280.00 | 125 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 482.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 092.00 | 57 092.00 | | 57 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 3 921.00 | 103 921.00 | | 3 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 912.00 | 25 379.00 | 8 533.00 | 33 912.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 443.00 | 146 988.00 | 10 455.00 | 57 443.00 |
VW T.V.A. | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 627.00 | 174 094.00 | 8 533.00 | 182 627.00 |