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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 414.00 | | 174 414.00 | 174 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 16 067.00 | 7 845.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 955.00 | 74 770.00 | 47 185.00 | 121 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 736.00 | 90 837.00 | 239 899.00 | 330 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 439.00 | 1 500.00 | 116 940.00 | 118 439.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | | 25 807.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 358 264.00 | | 358 264.00 | 358 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 953.00 | 1 500.00 | 502 453.00 | 503 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 689.00 | 92 337.00 | 742 352.00 | 834 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 062.00 | 100 062.00 | | 100 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 123 098.00 | 126 531.00 | | 123 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 824.00 | 121 567.00 | | 151 824.00 |
DL TOTAL (I) | 391 872.00 | 365 049.00 | | 391 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 866.00 | 8 644.00 | | 217 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 911.00 | 4 097.00 | | 5 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 127 992.00 | | 33 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 561.00 | 98 907.00 | | 91 561.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | 2 556.00 | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 479.00 | 242 196.00 | | 350 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 352.00 | 607 244.00 | | 742 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 688.00 | 242 196.00 | | 137 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 151.00 | | 40 945.00 | 299 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 330 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 746.00 | 198 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 121 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 072.00 | | | 200 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 624.00 | | 40 945.00 | 88 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 248.00 | 16 950.00 | 9 360.00 | 83 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 378.00 | 5 435.00 | 1 746.00 | 12 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 870.00 | 11 515.00 | 7 614.00 | 70 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 674.00 | 826.00 | | 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 674.00 | 826.00 | | 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674.00 | 826.00 | | 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 731.00 | 4 940.00 | 212 791.00 | 217 731.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
VP Divers | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 144.00 | 145 689.00 | 10 455.00 | 156 144.00 |
VW T.V.A. | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 479.00 | 137 688.00 | 212 791.00 | 350 479.00 |