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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 413.00 | | 174 413.00 | 174 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 912.00 | 21 034.00 | 2 877.00 | 23 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 955.00 | 84 667.00 | 37 287.00 | 121 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 736.00 | 105 702.00 | 225 033.00 | 330 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 485.00 | | 116 485.00 | 116 485.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 214 037.00 | | 214 037.00 | 214 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 887.00 | | 339 887.00 | 339 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 623.00 | 105 702.00 | 564 921.00 | 670 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 911.00 | | | 154 911.00 |
DL TOTAL (I) | 272 783.00 | | | 272 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | | | 71 302.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 137.00 | | | 292 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 921.00 | | | 564 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 929.00 | | | 192 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 736.00 | | | 330 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 325.00 | | | 198 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 955.00 | | | 121 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 837.00 | 14 876.00 | | 90 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 066.00 | 4 968.00 | | 16 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 770.00 | 9 908.00 | | 74 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
UX Autres créances clients | 116 485.00 | 116 485.00 | | 116 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 473.00 | 70 265.00 | 99 208.00 | 169 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 292.00 | | | 48 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 304.00 | 125 849.00 | 10 455.00 | 136 304.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 137.00 | 192 929.00 | 99 208.00 | 292 137.00 |