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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 139 851.00 | 138 234.00 | 1 617.00 | 139 851.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 362.00 | 217 018.00 | 202 344.00 | 419 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 822.00 | 357 410.00 | 876 411.00 | 1 233 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 053 892.00 | 33 112.00 | 4 020 779.00 | 4 053 892.00 |
BZ Autres créances | 1 080 701.00 | | 1 080 701.00 | 1 080 701.00 |
CF Disponibilités | 662 799.00 | | 662 799.00 | 662 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 932 530.00 | 33 112.00 | 5 899 417.00 | 5 932 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 351.00 | 390 523.00 | 6 775 828.00 | 7 166 351.00 |
CU Autres participations | 591 832.00 | | 591 832.00 | 591 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 912.00 | 1 513 669.00 | | 1 376 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 770.00 | 688 243.00 | | 648 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 594.00 | 2 614 824.00 | | 2 438 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520.00 | 1 236.00 | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 752.00 | 2 853 496.00 | | 3 259 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 226.00 | 831 574.00 | | 952 226.00 |
EA Autres dettes | 123 735.00 | 98 141.00 | | 123 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 337 234.00 | 3 784 447.00 | | 4 337 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 828.00 | 6 399 271.00 | | 6 775 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 234.00 | 3 784 447.00 | | 4 337 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | 1 236.00 | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 448 103.00 | 121 607.00 | 18 569 710.00 | 18 448 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 448 103.00 | 121 607.00 | 18 569 710.00 | 18 448 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 635 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 130 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 70 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 725 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 906.00 | 44 730.00 | | 63 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 486.00 | 24 639.00 | | 8 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 486.00 | 28 837.00 | | 8 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 546.00 | 46 468.00 | | 20 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 546.00 | 46 468.00 | | 20 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 061.00 | -17 632.00 | | -12 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 694.00 | 384 475.00 | | 360 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 760 195.00 | 18 956 308.00 | | 18 760 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 111 425.00 | 18 268 065.00 | | 18 111 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 770.00 | 688 243.00 | | 648 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 938.00 | | 129 834.00 | 1 134 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 669 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 950.00 | 1 233 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 419 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 120.00 | | 5 140.00 | 140 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 338.00 | | 94 024.00 | 355 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 480.00 | | 30 670.00 | 639 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 487.00 | 63 923.00 | 30 000.00 | 323 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 644.00 | 4 749.00 | | 135 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 843.00 | 59 175.00 | 30 000.00 | 187 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 527.00 | 6 372.00 | 1 787.00 | 28 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 527.00 | 6 372.00 | 1 787.00 | 28 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 527.00 | 6 372.00 | 1 787.00 | 28 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 372.00 | 1 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 259 752.00 | 3 259 752.00 | | 3 259 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 446.00 | 134 446.00 | | 134 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 735.00 | 123 735.00 | | 123 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
UX Autres créances clients | 4 014 204.00 | | | 4 014 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 688.00 | | | 39 688.00 |
VB T. V. A. | 557 625.00 | | | 557 625.00 |
VC Groupe et associés | 442 494.00 | | | 442 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 059.00 | | | 40 059.00 |
VP Divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 137.00 | | | 135 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 347 098.00 | 5 269 730.00 | 77 368.00 | 5 347 098.00 |
VW T.V.A. | 723 607.00 | 723 607.00 | | 723 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 234.00 | 4 337 234.00 | | 4 337 234.00 |