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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 2 158.00 | 3 250.00 | 5 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 647.00 | 54 083.00 | 45 565.00 | 99 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 837.00 | 273 255.00 | 196 582.00 | 469 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
BF Prêts | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 528.00 | 421 314.00 | 1 028 214.00 | 1 449 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781 111.00 | 88 183.00 | 7 692 928.00 | 7 781 111.00 |
BZ Autres créances | 1 491 770.00 | | 1 491 770.00 | 1 491 770.00 |
CF Disponibilités | 334 020.00 | | 334 020.00 | 334 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 627 751.00 | 88 183.00 | 9 539 568.00 | 9 627 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 077 279.00 | 509 498.00 | 10 567 782.00 | 11 077 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 792 832.00 | 59 500.00 | 733 332.00 | 792 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 734.00 | 1 200 681.00 | | 1 013 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 270.00 | 638 053.00 | | 711 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 917.00 | 2 251 647.00 | | 2 137 917.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | 1 611.00 | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 864.00 | 4 547 132.00 | | 6 290 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 758.00 | 1 227 552.00 | | 1 800 758.00 |
EA Autres dettes | 326 316.00 | 81 664.00 | | 326 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 419 865.00 | 5 857 959.00 | | 8 419 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 567 782.00 | 8 109 605.00 | | 10 567 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 419 865.00 | | | 8 419 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 287 796.00 | 145 728.00 | 26 433 524.00 | 26 287 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 287 796.00 | 145 728.00 | 26 433 524.00 | 26 287 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 493 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 492 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 74 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 289 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 206 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 909.00 | 43 469.00 | | 51 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 014.00 | 60 848.00 | | 23 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 014.00 | 60 848.00 | | 23 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 530.00 | 9 364.00 | | 32 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 530.00 | 9 364.00 | | 32 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 516.00 | 51 484.00 | | -9 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 865.00 | 373 964.00 | | 485 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 611 953.00 | 23 338 766.00 | | 26 611 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 900 683.00 | 22 700 713.00 | | 25 900 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 270.00 | 638 053.00 | | 711 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 438.00 | | 353 200.00 | 1 221 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 855 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 110.00 | 1 449 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 582.00 | 105 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 678.00 | 488 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 137.00 | | 39 500.00 | 172 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 315.00 | | 101 200.00 | 404 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 985.00 | | 212 500.00 | 644 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 726.00 | 92 030.00 | 123 260.00 | 360 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 195.00 | 22 628.00 | 106 582.00 | 140 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 531.00 | 69 402.00 | 16 678.00 | 220 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 481.00 | 19 226.00 | 7 524.00 | 76 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 481.00 | 111 045.00 | 7 524.00 | 76 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 481.00 | 121 045.00 | 7 524.00 | 76 481.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 226.00 | 7 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 864.00 | 6 290 864.00 | | 6 290 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 559.00 | 86 559.00 | | 86 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 902.00 | 102 902.00 | | 102 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 316.00 | 326 316.00 | | 326 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
UP Prêts | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 7 658 948.00 | 7 658 948.00 | | 7 658 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
VB T. V. A. | 1 074 212.00 | 1 074 212.00 | | 1 074 212.00 |
VC Groupe et associés | 403 873.00 | 403 873.00 | | 403 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 356 535.00 | 9 303 381.00 | 53 153.00 | 9 356 535.00 |
VW T.V.A. | 1 369 909.00 | 1 369 909.00 | | 1 369 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 419 865.00 | 8 419 865.00 | | 8 419 865.00 |