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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 340.00 | 112 317.00 | 61 024.00 | 173 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 475.00 | 467 517.00 | 442 957.00 | 910 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 403.00 | 10 335.00 | 131 068.00 | 141 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 977.00 | 746 896.00 | 1 109 081.00 | 1 855 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 338.00 | 90 975.00 | 5 508 363.00 | 5 599 338.00 |
BZ Autres créances | 1 226 679.00 | | 1 226 679.00 | 1 226 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 600 509.00 | | 1 600 509.00 | 1 600 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 843.00 | 90 975.00 | 8 621 868.00 | 8 712 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 568 819.00 | 837 871.00 | 9 730 949.00 | 10 568 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
CU Autres participations | 591 832.00 | 119 000.00 | 472 832.00 | 591 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 734.00 | 1 013 734.00 | | 1 013 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 038.00 | 711 270.00 | | 1 406 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 673 591.00 | 694 768.00 | | 673 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 506 276.00 | 2 832 685.00 | | 3 506 276.00 |
DP Provisions pour risques | 111 656.00 | 81 406.00 | | 111 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 656.00 | 81 406.00 | | 111 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 301 823.00 | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 924.00 | 4 417 922.00 | | 4 491 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 214.00 | 1 427 353.00 | | 1 416 214.00 |
EA Autres dettes | 202 947.00 | 211 456.00 | | 202 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 113 016.00 | 6 358 554.00 | | 6 113 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 730 949.00 | 9 272 645.00 | | 9 730 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 016.00 | 6 358 554.00 | | 6 113 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 1 823.00 | | 1 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 550 820.00 | 210 331.00 | 29 761 152.00 | 29 550 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 550 820.00 | 210 331.00 | 29 761 152.00 | 29 550 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 884 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 899 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 875 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 839.00 | 91 302.00 | | 95 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 747.00 | 11 237.00 | | 83 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 718.00 | 11 237.00 | | 173 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 390.00 | 27 326.00 | | 153 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 086.00 | 27 326.00 | | 264 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 368.00 | -16 089.00 | | -90 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 006.00 | 414 671.00 | | 327 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 151 121.00 | 30 471 044.00 | | 30 151 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 477 530.00 | 29 776 276.00 | | 29 477 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 673 591.00 | 694 768.00 | | 673 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 695.00 | | 447 080.00 | 578 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 368.00 | 159 478.00 | 4 604.00 | 430 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 108.00 | 35 617.00 | | 82 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 260.00 | 123 861.00 | 4 604.00 | 348 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 10 335.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 406.00 | 50 250.00 | 20 000.00 | 81 406.00 |
6T Sur comptes clients | 90 528.00 | 7 304.00 | 6 858.00 | 90 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 846.00 | 17 639.00 | 6 858.00 | 241 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 253.00 | 67 889.00 | 26 858.00 | 323 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 304.00 | 26 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491 924.00 | 4 491 924.00 | | 4 491 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 495.00 | 192 495.00 | | 192 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 403.00 | 120 568.00 | 20 835.00 | 141 403.00 |
UX Autres créances clients | 5 490 169.00 | 5 490 169.00 | | 5 490 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
VB T. V. A. | 812 686.00 | 812 686.00 | | 812 686.00 |
VC Groupe et associés | 360 386.00 | 360 386.00 | | 360 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 50 987.00 | | 50 987.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 316.00 | 85 316.00 | | 85 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 086 255.00 | 7 033 102.00 | 53 153.00 | 7 086 255.00 |
VW T.V.A. | 1 093 401.00 | 1 093 401.00 | | 1 093 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 016.00 | 6 113 016.00 | | 6 113 016.00 |