| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 4 415.00 | 993.00 | 5 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 647.00 | 77 693.00 | 21 955.00 | 99 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 695.00 | 348 260.00 | 230 435.00 | 578 695.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 736.00 | 581 687.00 | 747 049.00 | 1 328 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812 684.00 | 90 528.00 | 5 722 156.00 | 5 812 684.00 |
BZ Autres créances | 1 184 420.00 | | 1 184 420.00 | 1 184 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 404 268.00 | | 1 404 268.00 | 1 404 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 124.00 | 90 528.00 | 8 525 596.00 | 8 616 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 944 860.00 | 672 215.00 | 9 272 645.00 | 9 944 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
CU Autres participations | 591 832.00 | 119 000.00 | 472 832.00 | 591 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 375.00 | 375 375.00 | | 375 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 734.00 | 1 013 734.00 | | 1 013 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
DH Report à nouveau | 711 270.00 | | | 711 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 768.00 | 711 270.00 | | 694 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 685.00 | 2 137 917.00 | | 2 832 685.00 |
DP Provisions pour risques | 81 406.00 | 10 000.00 | | 81 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 406.00 | 10 000.00 | | 81 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 823.00 | 1 927.00 | | 301 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 922.00 | 6 290 864.00 | | 4 417 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 353.00 | 1 800 758.00 | | 1 427 353.00 |
EA Autres dettes | 211 456.00 | 326 316.00 | | 211 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 358 554.00 | 8 419 865.00 | | 6 358 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 272 645.00 | 10 567 782.00 | | 9 272 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 358 554.00 | 8 419 865.00 | | 6 358 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 1 927.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 069 332.00 | 159 219.00 | 30 228 551.00 | 30 069 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 069 332.00 | 159 219.00 | 30 228 551.00 | 30 069 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 351 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 253 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 872.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 196.00 | |
GE Autres charges | | | 93 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 272 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 237.00 | 23 014.00 | | 11 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 237.00 | 23 014.00 | | 11 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 326.00 | 32 530.00 | | 27 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 326.00 | 32 530.00 | | 27 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 089.00 | -9 516.00 | | -16 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 671.00 | 485 865.00 | | 414 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 471 044.00 | 26 611 953.00 | | 30 471 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 776 276.00 | 25 900 683.00 | | 29 776 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 768.00 | 711 270.00 | | 694 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 528.00 | | 108 858.00 | 1 449 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 650.00 | 644 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 650.00 | 1 328 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 578 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 056.00 | | | 105 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 837.00 | | 108 858.00 | 488 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 635.00 | | | 855 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 496.00 | 100 872.00 | | 329 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 241.00 | 25 867.00 | | 56 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 255.00 | 75 005.00 | | 273 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 81 406.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 183.00 | 24 196.00 | 21 851.00 | 88 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 002.00 | 83 696.00 | 21 851.00 | 180 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 002.00 | 165 102.00 | 31 851.00 | 190 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 196.00 | 31 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 417 922.00 | 4 417 922.00 | | 4 417 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 507.00 | 221 507.00 | | 221 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 456.00 | 211 456.00 | | 211 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
UX Autres créances clients | 5 704 051.00 | 5 704 051.00 | | 5 704 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 633.00 | 108 633.00 | | 108 633.00 |
VB T. V. A. | 753 194.00 | 753 194.00 | | 753 194.00 |
VC Groupe et associés | 371 334.00 | 371 334.00 | | 371 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 516.00 | 66 516.00 | | 66 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 064 009.00 | 7 010 856.00 | 53 153.00 | 7 064 009.00 |
VW T.V.A. | 1 068 047.00 | 1 068 047.00 | | 1 068 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 358 554.00 | 6 358 554.00 | | 6 358 554.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |