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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 260.00 | 80 099.00 | 16 160.00 | 96 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 022.00 | 116 210.00 | 20 811.00 | 137 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 282.00 | 196 309.00 | 61 972.00 | 258 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 067.00 | 600.00 | 291 467.00 | 292 067.00 |
BZ Autres créances | 64 344.00 | | 64 344.00 | 64 344.00 |
CF Disponibilités | 42 206.00 | | 42 206.00 | 42 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 032.00 | 600.00 | 417 432.00 | 418 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 314.00 | 196 909.00 | 479 405.00 | 676 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 840.00 | | | 223 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 312.00 | | | -19 312.00 |
DL TOTAL (I) | 212 912.00 | | | 212 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 476.00 | | | 140 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 878.00 | | | 101 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 492.00 | | | 266 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 405.00 | | | 479 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 435.00 | | | 258 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 826.00 | | | 234 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 826.00 | | | 209 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 783.00 | 17 526.00 | | 178 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 783.00 | 17 526.00 | | 178 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 477.00 | 140 477.00 | | 140 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 292 068.00 | | | 292 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 390.00 | 6 333.00 | 8 057.00 | 14 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VP Divers | 64 344.00 | | | 64 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 879.00 | 101 879.00 | | 101 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 041.00 | 359 041.00 | | 359 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 493.00 | 258 436.00 | 8 057.00 | 266 493.00 |