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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 578.00 | 61 042.00 | 37 536.00 | 98 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 022.00 | 124 427.00 | 12 594.00 | 137 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 600.00 | 185 470.00 | 75 130.00 | 260 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 698.00 | 600.00 | 286 098.00 | 286 698.00 |
BZ Autres créances | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CF Disponibilités | 147 096.00 | | 147 096.00 | 147 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 023.00 | 600.00 | 525 423.00 | 526 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 623.00 | 186 070.00 | 600 553.00 | 786 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 204 527.00 | | | 204 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 486.00 | | | 72 486.00 |
DL TOTAL (I) | 285 398.00 | | | 285 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 154.00 | | | 315 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 553.00 | | | 600 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 122.00 | | | 301 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 282.00 | | 29 319.00 | 258 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 260 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 235 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 282.00 | | 29 319.00 | 233 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 310.00 | 16 160.00 | 27 000.00 | 196 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 310.00 | 16 160.00 | 27 000.00 | 196 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 592.00 | 180 592.00 | | 180 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UX Autres créances clients | 286 699.00 | 286 699.00 | | 286 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 9 814.00 | 14 033.00 | 23 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
VP Divers | 70 317.00 | 70 317.00 | | 70 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 963.00 | 100 963.00 | | 100 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 015.00 | 357 015.00 | | 357 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 155.00 | 301 122.00 | 14 033.00 | 315 155.00 |