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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 800.00 | 81 372.00 | 24 427.00 | 105 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 012.00 | 141 392.00 | 13 619.00 | 155 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 038.00 | 222 765.00 | 125 272.00 | 348 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 535.00 | 600.00 | 323 935.00 | 324 535.00 |
BZ Autres créances | 41 948.00 | | 41 948.00 | 41 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 269.00 | | 15 269.00 | 15 269.00 |
CF Disponibilités | 204 947.00 | | 204 947.00 | 204 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 297.00 | 600.00 | 601 697.00 | 602 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 335.00 | 223 365.00 | 726 970.00 | 950 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 673.00 | | | 277 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 077.00 | | | 44 077.00 |
DL TOTAL (I) | 330 135.00 | | | 330 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 835.00 | | | 396 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 970.00 | | | 726 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 686.00 | | | 338 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 775.00 | | 5 263.00 | 342 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 550.00 | | 5 263.00 | 255 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 129.00 | 18 637.00 | | 204 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 129.00 | 18 637.00 | | 204 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 163.00 | 172 163.00 | | 172 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
UX Autres créances clients | 324 536.00 | 324 536.00 | | 324 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 718.00 | 11 570.00 | 31 030.00 | 48 718.00 |
VI Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 710.00 | 366 484.00 | 62 226.00 | 428 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 835.00 | 338 687.00 | 31 030.00 | 375 835.00 |