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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 537.00 | 71 177.00 | 29 359.00 | 100 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 012.00 | 132 950.00 | 22 061.00 | 155 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 775.00 | 204 128.00 | 138 646.00 | 342 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 953.00 | 600.00 | 197 353.00 | 197 953.00 |
BZ Autres créances | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CF Disponibilités | 187 119.00 | | 187 119.00 | 187 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 228.00 | 600.00 | 436 628.00 | 437 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 003.00 | 204 728.00 | 575 275.00 | 780 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 240.00 | | | 274 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 871.00 | | | 139 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 216.00 | | | 289 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 275.00 | | | 575 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 148.00 | | | 240 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 601.00 | | 82 175.00 | 260 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 601.00 | | 19 949.00 | 235 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 62 226.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 470.00 | 18 659.00 | 204 129.00 | 185 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 470.00 | 18 659.00 | 204 129.00 | 185 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 872.00 | 139 872.00 | | 139 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 226.00 | | 62 226.00 | 62 226.00 |
UX Autres créances clients | 197 954.00 | 197 954.00 | | 197 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 878.00 | 14 160.00 | 48 718.00 | 62 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 092.00 | 240 866.00 | 62 226.00 | 303 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 867.00 | 240 149.00 | 48 718.00 | 288 867.00 |