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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 477.00 | 23 477.00 | | 23 477.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 419.00 | 96 740.00 | 25 679.00 | 122 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 986.00 | 75 681.00 | 14 305.00 | 89 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 136.00 | 195 897.00 | 191 239.00 | 387 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 767.00 | | 278 767.00 | 278 767.00 |
BZ Autres créances | 74 358.00 | | 74 358.00 | 74 358.00 |
CF Disponibilités | 214 969.00 | | 214 969.00 | 214 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 871.00 | | 607 871.00 | 607 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 007.00 | 195 897.00 | 799 110.00 | 995 007.00 |
CU Autres participations | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 121 439.00 | 49 526.00 | | 121 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 137.00 | 71 913.00 | | 68 137.00 |
DL TOTAL (I) | 275 076.00 | 206 938.00 | | 275 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 080.00 | 80 573.00 | | 67 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 838.00 | 154 505.00 | | 121 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 439.00 | 19 780.00 | | 121 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 42 960.00 | | 91 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 017.00 | 112 789.00 | | 122 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 034.00 | 410 608.00 | | 524 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 110.00 | 617 546.00 | | 799 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 034.00 | 410 608.00 | | 524 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 404.00 | | | 378 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 050.00 | 14 382.00 | | 176 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 038.00 | 14 382.00 | | 158 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 928.00 | 113 928.00 | | 113 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
UX Autres créances clients | 278 767.00 | | | 278 767.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
VC Groupe et associés | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 080.00 | 67 080.00 | | 67 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
VP Divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 029.00 | 356 029.00 | | 356 029.00 |
VW T.V.A. | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 595.00 | 402 595.00 | | 402 595.00 |