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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 405.00 | 33 450.00 | 4 955.00 | 38 405.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 360.00 | 132 686.00 | 36 673.00 | 169 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 911.00 | 95 227.00 | 20 684.00 | 115 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 449.00 | 261 363.00 | 218 086.00 | 479 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 518.00 | | 37 518.00 | 37 518.00 |
BZ Autres créances | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
CF Disponibilités | 113 303.00 | | 113 303.00 | 113 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 211.00 | | 473 211.00 | 473 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 660.00 | 261 363.00 | 691 297.00 | 952 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
DG Autres réserves | 206 532.00 | 260 442.00 | | 206 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 312.00 | -23 910.00 | | 8 312.00 |
DL TOTAL (I) | 300 342.00 | 322 031.00 | | 300 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 875.00 | 44 949.00 | | 77 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 826.00 | 81 474.00 | | 68 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | 59 831.00 | | 96 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | 69 797.00 | | 84 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 955.00 | 291 188.00 | | 390 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 297.00 | 613 219.00 | | 691 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 673.00 | | 20 776.00 | 458 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 355.00 | | 3 050.00 | 175 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 670.00 | | 17 600.00 | 267 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | 126.00 | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 762.00 | 27 602.00 | | 233 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199.00 | 4 251.00 | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 563.00 | 23 351.00 | | 204 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 192.00 | 57 192.00 | | 57 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 743.00 | 96 743.00 | | 96 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 238 186.00 | 238 186.00 | | 238 186.00 |
VB T. V. A. | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VC Groupe et associés | 34 607.00 | 34 607.00 | | 34 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 875.00 | 77 875.00 | | 77 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 790.00 | 322 390.00 | 4 400.00 | 326 790.00 |
VW T.V.A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |